离岸基金的设立流程

　　离岸基金的设立流程

 

　　1. 投资项目的选择与调查

 

　　2. 基金经理Manager，基金管理人Administrator的选定

 

　　3. 请当地持牌照的律师撰写法律文件并做登记设立基金。

 

　　4. 开设Cash Account与Investment Account

 

　　5. 投资人入资进Cash Account

 

　　6. 基金管理人进行尽职调查KYC

 

　　7. 基金经理发出指令允许基金管理人将资本转入Invest Account

 

　　8. Broker运作

 

　　9. 基金管理，包含行政，会计，财务，净值计算NAV alculation 等，一般为月报或季报

 

　　10. 基金每年审计